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 人民币利率互换套利分析 |
| 来自： 全景网 发布于： 2008-07-03 12:58:02 |
广发证券何秀红 人民币利率互换自从2006年2月试点以来，已经经历了2年多的时间。2008年2月，人民币利率互换交易正式开始实施，市场参与者逐渐增多，利率互换的名义本金额大幅增加，未来的市场空间巨大。在人民币利率互换的实际交易中，既有单向持有互换合约，也有互换和其他利率产品组合交易。单边交易策略可以持有到期、也可期间平仓。组合交易策略包括互换和现券的组合交易，及互换与互换之间的组合交易。 单边交易的两种形式 单边交易有两种形式，一是基于...  最后评论： |  全部内容 |
| 人民币汇率第51次创新高 |
| 来自： 世华财讯 发布于： 2008-07-03 09:56:51 |
| 3日早盘，人民币兑美元高开92点，创汇改以来新高，为08年以来第51次创新高，显示央行推动人民币汇率快速升值的意愿较为强烈。昨日国际油价再创新高，可能引发更多通胀压力，央行人员表示下半年通胀反弹可能性非常大，央行将继续推出更多紧缩举措，在美元疲软之际，升值应仍是重要举措之一。昨日美元显著下跌，勉强守稳72关口，接近中期波动区间低点，也推动了人民币兑美元再度升值。今日关注欧央行利率决定和美国非农就业，明日美国金融市场休市。 美元兑人民... 最后评论： | 全部内容 |
| 外管局对企业出口预收款和进口延期付款实行登记管理 |
| 来自： 中国资金管理网 发布于： 2008-07-03 09:25:56 |
| 国家外汇管理局周三宣布,与商务部、海关从14日起将联合对出口收结汇实行联网核查管理,同时对企业出口预收货款实行登记管理,以加强跨境资金流动监管.外管局并称上述措施有利于改善中国对外贸易环境,解决出口与其收结汇背离的问题,以及防范国际经济风险. 刊登在外管局网站的新闻稿称,实施出口收结汇联网核查,是通过将企业出口收结汇情况与其海关货物出口情况加以核对,有效甄别货物贸易项下资金流入的实际贸易背景,以保证出口及其收结汇的真实性和一致性. 根据该办... 最后评论： | 全部内容 |
| 人民币快速升值对出口企业的影响 |
| 来自： 银行联合信息网 发布于： 2008-07-02 10:04:16 |
| 成本升，利润降，企业以积极态度应对挑战 编者按：据统计，目前我国出口总额占GDP的比重超过35%，对经济发展起着重要的推动作用。然而，在人民币快速升值及信贷从紧的背景下，这些中小型的出口企业受到利润下降和资金流断裂的双重压力。人民币快速升值对出口企业的影响程度到底有多大？中央财经大学中国银行(4.00,0.02,0.50%,吧)业研究中心，通过采集辽宁、河北、天津、山东、江苏、上海以及海南等沿海省市1900家出口企业的数据信息，对此予以回答。 从20... 最后评论： | 全部内容 |
| 严防热钱大肆流入套利投机 |
| 来自： 新华网 发布于： 2008-07-02 01:53:29 |
| 热钱借助三大渠道进入中国
热钱又称游资或投机性短期资本，是造成全球金融市场动荡乃至金融危机的重要根源。 无论是发生在１９９４年的墨西哥金融危机，还是１９９７年的东南亚金融危机，热钱都起到了推波助澜的作用。
测算出热钱的规模，以及找到热钱进入的途径，成为让监管当局尤为头疼的两个问题。
中国社科院日前出具的一份报告测算出五年来流入中国的热钱规模约为１．７５万亿美元，刷新了此前关于中国有８０００亿美元热钱的判断。... 最后评论： | 全部内容 |
| 预计全年人民币升值9-14% A股探底2000-2500点 |
| 来自： 中国资金管理网 发布于： 2008-07-01 09:30:44 |
| 据路透周一报导，中国第五大商业银行--交通银行香港分行周一发布7月份全球金融市场报告,预计全年人民币升幅将在9-14%之间,而中国A股则有可能继续寻底,有下落至2000-2500点间的可能. 报告指出,中国放宽成品油价格必将进一步增加通胀的压力,加上四川地震效应尚未反映,料下半年通胀将有机会再试年初的高位. 报告指出,美国经济短期内难有起色,对香港经济造成较大,特别在美元贬值、人民币升值、内地通胀较高等因素的影响下,使香港面临着较大的输入型通胀压力.而已有迹... 最后评论： | 全部内容 |
| 交叉汇率（Cross Rate）的计算 |
| 来自： 中国资金管理网 发布于： 2008-06-30 10:38:46 |
| 交叉汇率（Cross Rate）：是指制定出基本汇率后，本币对其他外国货币的汇率就可以通过基本汇率加以套算，这样得出的汇率就是交叉汇率，又叫做套算汇率。交叉汇率的计算 1. 两个货币对均为直接报价法或者均为间接报价法可以使用汇率交叉相除的方式进行计算：（即一个直接盘的买入价除以另一个直接盘的卖出价，一个直接盘的卖出价除以另一个直接盘的买入价。） 例如：美元/瑞郎=1.0182/1.0184，美元/日圆=106.29/106.31， 多少日圆=1瑞郎？
买入价：106.31/... 最后评论： | 全部内容 |
| 人民币汇率年内第50次新高 |
| 来自： 全景网 发布于： 2008-06-30 09:57:36 |
| 全景网6月30日讯 人民币对美元中间价6月30日首破6.86大关，报人民币6.8591元，较上周五上升19个基点。这也是年内第50次刷新汇改以来新高。 中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2008年6月30日银行间外汇市场美元等交易货币对人民币汇率的中间价为：1美元对人民币6.8591元，1欧元对人民币10.8302元，100日元对人民币为6.4468元，1港元对人民币0.87917元，1英镑对人民币13.6836元。 亚洲汇市早盘，美元兑日圆和欧元30日均接近三周低点，因市场预计美国将公... 最后评论： | 全部内容 |
| 6.5是出口企业承受人民币对美元汇率的底线 |
| 来自： 全景网 发布于： 2008-06-30 09:49:34 |
| 作者:桂衍民 从年初以来，人民币对美元中间价累计升值幅度已经超过6%。在日前举行的“2008影响中国·A股投资国际论坛”上，人民币汇率也是与会人士关注的焦点之一。 北京大学金融金衍生品研究院特邀研究员谭雅玲说，在其个人所做的调查中，“6.5”已经是国有出口企业能够承受的人民币对美元汇率的生死线了。尽管现在还不到生死线，但中小企业、民营企业的生存已经面临危机。 谭雅玲还表示，中国目前的汇率监管部门对国际汇率市场的认知是直线的，而不是曲线... 最后评论： | 全部内容 |
| 人民币汇率第49次创新高 |
| 来自： 全景网 发布于： 2008-06-27 10:37:22 |
| 人民币近日升势如虹，27日在创汇改以来新高，人民币强劲升值的走势凸显北京对经济宏观调控的力道有增无减，也反映中国当前的通胀问题仍然相当严峻。但分析人士警告说，一旦美元快速转强，人民币贬值恐如江河日下。 人民币强势升值折射通胀形势严峻 人民币再创汇改以来新高 继前一交易日之后，人民币对美元汇率27日再创汇改以来新高。来自中国外汇交易中心的最新数据显示，6月27日人民币对美元汇率中间价报6．8610，创下年内第49个新高。至此，2008年以来人... 最后评论： | 全部内容 |
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 User Registration! |  申请CTS会员 |
| 2008-07-03 | |
| Central Parity Rate of RMB | |
| for more... | |
| Currency | Central Parity Rate |
| 1USD | 6.8529 |
| 1HKD | 0.87871 |
| 100JPY | 6.4656 |
| 1EUR | 10.8814 |
| 1GBP | 13.6462 |
| 2008-07-04 | |
| B/S | |
| USD/CNY | 6.8512/6.8512 |
| HKD/CNY | 0.87844/0.87858 |
| JPY/CNY | 6.4465/6.4485 |
| EUR/CNY | 10.8772/10.8795 |
| GBP/CNY | 13.6030/13.6064 |
| The rate is the closing price of previous day | |
| 2008-07-03 17:30 | |
| 实时走势图... | |
| 货币对 买/卖报价 | |
| AUD/USD | 0.9621/0.9624 |
| EUR/JPY | 168.77/168.80 |
| EUR/USD | 1.5880/1.5882 |
| GBP/USD | 1.9872/1.9875 |
| USD/CAD | 1.0156/1.0158 |
| USD/CHF | 1.0143/1.0146 |
| USD/HKD | 7.7985/7.7986 |
| USD/JPY | 106.26/106.28 |
| The rate is the closing price of previous day | |
| 2008-07-03 | |||
| view the Shibor Curve | |||
| 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | |
| O/N | 2.5762 | -14.76 | |
| 1W | 2.9005 | -25.70 | |
| 2W | 3.2794 | -5.15 | |
| 1M | 3.6980 | -5.28 | |
| 3M | 4.4867 | -0.12 | |
| 6M | 4.5924 | -0.01 | |
| 9M | 4.6495 | -0.02 | |
| 1Y | 4.7130 | -0.06 | |
| View the past trend | |||
| 2008-07-03 | |
| Rate | |
| R01D | 2.583 |
| R07D | 2.903 |
| R03M | 3.398 |
| R06M | - |
| R01Y | - |
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