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 部分央企财务公司成资金监控盲区 |
| 来自： 金融界 发布于： 2009-07-03 09:47:01 |
作者：赵慧 6月24日，审计署审计长刘家义在向第十一届全国人大常委会第九次会议所作的《关于2008年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中指出：“13家中央企业由于决策失误、管理不善和违规操作等，造成损失和国有资产流失63.72亿元。” 财务公司是缺口？ “财务公司有利于企业加强资金管理，但是在某些央企，它却没有得到好的应用，甚至可能为集团公司某些高管违规使用资金带来便利。”一位一直从事大型央企审计工作的人士，在接受《中国会计报》...  最后评论： |  全部内容 |
| 关于零余额账户管理有关事项的通知 |
| 来自： 财政部网站 发布于： 2009-07-02 14:35:59 |
| 关于零余额账户管理有关事项的通知 财库[2009]47号 党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，各武警部队，新疆生产建设兵团，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，有关中央管理企业，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），中国人民银行上海总部、各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行及大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行，各国库集中收付代理银行： 为深化完善国库集中收付制度改... 最后评论： | 全部内容 |
| 北京银行推出“管家在线”现金管理网银产品 |
| 来自： 中国证券报 发布于： 2009-07-02 11:01:31 |
| 30日，在北京银行举办的“管家在线，增值无限，北京银行现金管理网银产品推介会”上，北京银行推出的“管家在线”集成多种网上金融产品和服务，实现了资金管控、资金运营、资金增值一站式管理，为集团客户现金管理提供全面在线解决方案，并充分发挥了网银办理业务方便快捷的特点。 据悉，该现金管理网银产品囊括了“资金池管理、账户管理、集团结算管理、投资理财管理、环球现金管理、风险管理”等丰富模块，包含了资金归集、黄金买卖、转账汇款、电子票据、申请信用... 最后评论： | 全部内容 |
| 中信电子银行服务另辟蹊径，公司网银社区体验异彩纷呈 |
| 来自： 中信银行 发布于： 2009-07-01 10:52:42 |
| 在为期半年的试运行之后，中信银行近日正式对外推出了公司网银社区服务，这是该行“新一代现金管理服务平台——企业财资专家”中集客户交流、在线服务、品牌体验、社区营销于一体的综合性服务平台。中信银行的这次探索性服务革新极大地改变了传统的金融服务体验，以全新的视角重新诠释了银行的服务内涵。
在互联网自1994年进入国门发展至今的15年内，国内互联网用户数已达3.16亿户，互联网从根本上改变了人们的工作和生活方式。伴随着计算机和网络技术的高速发展，... 最后评论： | 全部内容 |
| 工行下调外币小额存款利率 |
| 来自： 工商银行网站 发布于： 2009-07-01 04:18:41 |
| 工商银行昨晚发布公告，宣布将自今天起下调境内美元、港币、欧元、英镑、加拿大元小额存款利率，原因是国际金融市场利率持续下降。
与此前利率相比，本次工行将加拿大元活期利率由0.05%降至0.01%；港元7天期利率由0.05%降至0.01%，加元7天期利率由0.1%降至0.05%；5种外币的一个月、三个月、六个月、一年、两年利率均有不同幅度的下调。调整前的利率表：
此前工行曾于4月10日调整过境内美元、港币、英镑、加拿大元小额存款利率。... 最后评论： | 全部内容 |
| “变现”应收账款 |
| 来自： 金融界 发布于： 2009-06-30 10:14:53 |
| ⊙ 张建华/文 应收账款数量太多，会造成企业资金链紧张。活用应收账款，对盘活企业整体资产不无益处。 应收账款问题是几乎每个企业都不得不面对的问题。增加应收账款的数量... 最后评论： | 全部内容 |
| 北京以现金吸引跨国公司建亚洲总部 补助最高达1000万 |
| 来自： 中国资金管理网 发布于： 2009-06-30 04:24:27 |
| 据中央电视台周二报导称，跨国公司在北京设立亚洲区总部将获得现金补助。 一次性补助金额最高可达1000万元人民币，北京市政府的这一举措，是为增加与上海、香港、新加坡间的竞争力而推出的最新举措。上述城市都积极吸引跨国公司亚洲区总部落户本地。 中央电视台报导称，跨国公司今年在京新设立亚洲区总部或将其地区总部新迁入京，将获得北京市的补助。 根据公司注册资金，补助金额可达500万到1000万元人民币。 跨国公司地区总部在北京自建或购买写字楼者... 最后评论： | 全部内容 |
| 企业预算理财方法 |
| 来自： 金融界 发布于： 2009-06-29 11:23:14 |
| 财务管理中的预测分析，是一种最具前瞻性的理财方法。 “财务部门的理财要做在事前，如果做在事后，就会被动。”曾经是一名财务分析专业教师的，光明食品(集团)财务审计部总经理顾鸿新认为，一个好的企业财务管理人员，必须是事先预测，事前参与，事中控制，事后分析后进一步提升，并为企业在决策过程中提供相关信息资料。 据了解，在光明食品(集团)的财务分析体系中，他们首先将净资产收益率作为核心指标，先根据子公司的年报，在集团内部进行自我分析评价，然... 最后评论： | 全部内容 |
| 管理之道：集团资金集中管理策略 |
| 来自： 中国资金管理网 发布于： 2009-06-25 14:44:16 |
| 近年来，国内外爆出的金融丑闻，绝大多数都与资金违规有关；国内外多家大型上市公司、企业集团轰然倒下，究其原因多数公司也是在资金链上出了问题。虽然很多公司的技术、产品和服务在市场上依然有竞争力，但由于财务管理体制分散，监控失衡，母公司掌握不了子公司的财务状况，控制不了下属成员单位的资金运作行为，结果一个子公司出现问题就把母公司拖到无休止的债务、担保纠纷里。集团企业在追求规模的持续扩张和利润增长的同时，如果忽视了背后不断扩大的资金缺口和债... 最后评论： | 全部内容 |
| 金融危机下中小企业如何管理现金流 |
| 来自： 中国资金管理网 发布于： 2009-06-24 11:19:59 |
| 由美国次贷危机引起的全球金融危机对我国本来就存在融资困难的中小企业来说，更是雪上加霜。本文主要讨论在金融危机这个大环境下，中小企业如何执行和完善现金流管理，以度过这次“冬天”。 一、现行我国中小企业现金流管理的状况 目前，我国中小企业占全国企业总数的99％，创造的最终产品和服务价值超过国内生产总值的60％以上，上缴税收约为国家税收总额的50％，提供了75％以上的城镇就业岗位。截至2006年底，全国以中小企业为... 最后评论： | 全部内容 |
| 现金池助企业资金集中管理 |
| 来自： 中国资金管理网 发布于： 2009-06-23 05:43:24 |
| 集团企业内部各级管理者长期以来都非常重视各级机构的实体运作效率，然而却忽视了企业集团整体资金的流动性管理。企业高效的流动性管理会为企业带来额外的收益。 对于一些企业集团，长期以来集团合并报表都显示有大额银行存款和贷款，财务费用居高不下。这种低效的资金管理模式难以适应市场上激烈的竞争环境。集团企业如何整合内部资源，建立整个集团集中的帐务管理模式，提高资金运作效益的重要性逐渐显现。 当前，在许多集团企业内部广泛使用了现金池这一高效的... 最后评论： | 全部内容 |